Если мы не изменим направление, мы, скорее всего, вернемся к тому месту, с которого начали.
Китайская поговоркаЭти слова были введены в предисловие к книге Билла Уильямса «Торговый хаос: максимизировать прибыль с проверенными техническими методами», опубликованной в 1995 году. Для многих трейдеров публикация этой книги стала моментом изменения старой парадигмы торговли, понимания и интерпретации рынка, понимания места трейдера на рынке и правильного поведения в торговле. Книга стала подарком тем, кто решил стать сливками торгового мира, несмотря на свои прошлые неудачи и успехи.
Автор Билл Уильямс объяснил свою теорию хаоса - новый взгляд на рынок. Взгляд не на случайное блуждание цен и мнений, а на высокоорганизованный порядок. Некоторое время спустя система получила название Profitunity System. Подход позволит избавиться от психологического давления на трейдера, от напряжения, отмирания нервных клеток и истощения счета. Понимая рынок, трейдер может контролировать свои эмоции и действия и ситуацию на своем торговом счете.
Кто такой Билл Уильямс?
В разных источниках вы можете обнаружить, что Билл Уильямс родился в 1928 или 1932 году в обычной американской семье. В школе он был тихим и спокойным ребенком, хотя раньше он выдвигал теории и пытался их доказать. После школы родители хотели, чтобы он учился в церковном колледже, а затем стал священником, но парень выбрал университет, где он встретил своего друга и коллегу по торговле по имени Роджерс. Он познакомил молодого человека с торговлей и обменом. Уже в первый год обучения в университете Роджерс работал на одной из нью-йоркских бирж, получая существенную прибыль. Каждый день его друзья обсуждали ситуацию на мировом финансовом рынке, и Билл все больше увлекался идеей стать успешным профессиональным трейдером. После выпуска Билл и его подруга женятся и уезжают в другой город. Он продолжает работать на бирже, доводя свои навыки до совершенства. Но ни деловая литература, ни другие торговые навыки не помогли ему достичь желаемого уровня дохода. Вскоре он начал инвестировать больше, чем заработал на продаже акций, и финансовое положение в семье ухудшилось. В определенный момент он хотел прекратить торговать, но его жена настояла на том, чтобы он взял бизнес в свои руки и подумал собственным умом. Шаг за шагом Уильямс начинает создавать свой собственный метод анализа и торговли, основанный на его собственном опыте, знаниях, математических вычислениях и интуиции. Его карьера начинает стремительно развиваться. Уильямс пишет докторскую степень на фондовых рынках.
В 1995 году он решает издать книгу "Торговый хаос". В книге он рассказывает о своей собственной теории, согласно которой рынок представляет собой высокоорганизованный хаос, и для получения прибыли вы должны не только учитывать различные виды анализа, но и понимать саму структуру рынка. Стратегия Билла Уильямса стала бестселлером и информационной бомбой, которая принесла Уильямсу множество поклонников по всему миру.
Позже мир увидел «Торговый Хаос 2». После большого успеха его книг он становится официальным консультантом различных американских банков и хедж-фондов. Кроме того, он основал торговую группу Profitunity, которая все еще обучает и консультирует начинающих трейдеров.
«Торговый Хаос». Первое издание
В первой книге с самого начала Уильямс заставляет мозг начинающих и опытных трейдеров вступать в противоречие с реальностью рынка. Более того, по его словам, реальность такова, что большинство трейдеров рассматривали рынок как проблему. Другими словами, внимание было обращено на неправильную интерпретацию отношений между рынком и трейдером. Сама суть проблем заключалась в психологии трейдера. Даже когда на рынке появились прогрессивные технологии, с появлением компьютеров, индикаторов и профиля рынка проблема не исчезла, она просто изменила форму и перешла на дополнительные инструменты.
Чаще всего трейдинг интерпретируется как псевдоинтеллектуальная наука или псевдонаучная интеллектуальная игра, в которой прибыль напрямую связана с интеллектом трейдера. Однако на самом деле трейдинг - это не интеллектуальное усилие. Знание - не единственный способ успешной торговли. Что также играет важную роль - это состояние здоровья, особенно желудка или сердца. Интуитивно понятное и согласованное совпадение интересов трейдера и интереса рынка принесет больше прибыли, чем псевдонаучные теории и теории бровей. Книга направляет трейдера к здравому смыслу и правильному взгляду на трейдинг.
Торговля должна быть не сложной, а прибыльной вещью.
Билл УильямсОн сказал, чтобы освободиться от сетей красноречия, и за ними вы найдете некоторые истины всех времен, которые сделают вашу торговлю довольно легкой. Проблема с истинами заключается в том, что они не являются ни сентиментальными, ни романтичными. Истина - это реальность, прагматизм и остроумие. Уильямс сказал трейдерам, чтобы они научились быть независимыми в торговле.
Структура книги, которую вы должны изучитьПервая часть книги описывает причины неудачи 90% трейдеров. Вторая глава описывает простоту структуры рынка и его функций. Каждый рынок в мире предназначен для нормирования или распределения ограниченного количества определенного товара между желающими. Каждую секунду на рынке устанавливается справедливая цена и абсолютный баланс между покупателями и продавцами.
Рынок первым почувствует нарушение баланса, и мы должны уловить момент и двигаться вместе с рынком. В третьей главе дается подробное описание логики теории хаоса как модели высшей рыночной организации. Объясняется, почему неправильно использовать логику линейной статистики в нелинейной рыночной среде. В четвертой главе описывается ключ к правильному поведению на рынке, а также его основная и невидимая структура, объясняющая поведение трейдера. Здесь мы узнаем, что, как и река, рынок движется по пути наименьшего сопротивления, а путь, в свою очередь, определяется формой русла реки. А также, об одной из главных ошибок трейдера было сказано: это попытка изменить рынок, а не направление позиции. Пять шагов эволюции трейдера
Пять шагов эволюции трейдераПять шагов эволюции трейдера Начиная с пятой главы, Уильямс предлагает карты эволюции для развития любого трейдера от новичка до эксперта и список инструментов для использования на каждом уровне подготовки. Здесь перечислены требования к начинающему трейдеру. Их цель и навыки направлены на то, чтобы не потерять деньги, набираясь опыта. Инструменты начинающего трейдера: ежедневные уровни цен, объем, MFI, окна Profitunity и подушка безопасности. Затем Уильямс уточняет требования к продвинутому новичку. Цель такого трейдера - получать регулярную прибыль по одному контракту. Инструменты: волны Эллиотта, фракталы. На третьем уровне трейдер становится компетентным. На этом этапе они должны максимизировать прибыль от каждой инвестиции.
Инструменты здесь: Торговый партнер Profitunity и Планирование торговли Profitunity. На третьем уровне вы получаете возможность мгновенно и точно оценить каждый рынок. Четвертый уровень, по сравнению с предыдущими, можно назвать квантовым скачком. На этом уровне трейдер становится умелым. Цель состоит в том, чтобы торговать не товаром или ценой, а собственным набором убеждений. Инструменты: левая сторона мозга, сердце, правая сторона мозга (мозговой телеграф). На пятом уровне человек попадает в царство хаоса, становясь экспертом.
Американская валюта сегодня укрепляется к основным конкурентам – евро, иене и фунту.
Накануне был опубликован протокол последнего заседания ФРС. Чиновники отметили, что перспективы американской экономики улучшились, и её рост будет продолжаться умеренными темпами. В протоколе также говорится, что текущая денежно-кредитная политика является правильной, что свидетельствует о том, что процентные ставки будут удерживаться на текущих уровнях. Вместе с тем, чиновники признали, что угроза коронавируса является новым риском для перспектив глобального роста. Сегодня администрация президента США представила годовой отчёт Конгрессу, в котором было отмечено, что рост ВВП превзошёл ожидания, а уровень безработицы достиг исторического минимума; также было выделено повышение заработной платы в том числе для низкоквалифицированных работников.
Еврозона
Евро сегодня укрепляется к фунту и иене, но слабеет в паре с американским долларом.
Сегодня был опубликован протокол последнего заседания ЕЦБ, но в целом он не предоставил рынку новой информации. Чиновники сошлись во мнении, что стимулирующие меры, принятые ещё в сентябре прошлого года, продолжают работать и будут способствовать росту инфляции и обеспечению устойчивости внутреннего спроса. Также было подтверждено, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на своем нынешнем или более низком уровне, пока не будет обеспечен устойчивый рост инфляции к 2%. Кроме того, банк продолжит ежемесячные покупки активов на сумму 20 миллиардов евро.
Великобритания
Британская валюта сегодня укрепляется к иене, но слабеет к американскому доллару и евро.
Фунт теряет позиции на смешанных данных по розничным продажам. В январе объём продаж вырос на 0,9%, что произошло впервые за шесть месяцев. Однако в годовом исчислении индикатор замедлил рост с 0,9% до 0,8%, что является худшим показателем с конца 2017 года. В целом рост продаж в январе коснулся большинства секторов торговли. Более всего были востребованы автомобильное топливо, продукты питания, а также одежда и обувь.
Япония
Японская валюта сегодня слабеет к основным конкурентам – евро, американскому доллару, фунту.
Американская валюта сегодня укрепляется к евро, слабеет к фунту и имеет смешанную динамику в паре с японской иеной.
Инвесторы продолжают ждать подписания первой фазы торгового соглашения между США и КНР, надеясь, что оно сможет оживить мировую экономику. Все подробности сделки будут оглашены только после юридического оформления документа. В понедельник Министерство финансов США официально исключило КНР из списка стран, осуществляющих манипуляции на валютном рынке – спустя пять месяцев после того, как Китай был в этот список внесён. Министр финансов Стивен Мнучин отметил, что Китай «взял на себя обязательство воздерживаться от конкурентной девальвации юаня». Возможно, это обязательство было частью новой торговой сделки.
Сегодня будут опубликованы декабрьские данные по инфляции в США, но они вряд ли серьёзно повлияют на рынок. Ожидается, что индекс потребительских цен останется на уровне 0,3%, а базовый индекс потребительских цен – 0,2%.
Еврозона
Европейская валюта сегодня слабеет к американскому доллару и фунту и имеет смешанную динамику в паре с иеной.
В отсутствие значимых экономических релизов движение евро обусловлено внешними факторами. Инвесторы ждут подписания торговой сделки между США и КНР, однако её последствия для европейского бизнеса могут быть противоречивыми. С одной стороны, может снизиться давление на мировой спрос, что обеспечит рост продаж европейских товаров. С другой стороны, добившись разрядки с Китаем, США могут развязать полноценный торговый конфликт с ЕС. Американская администрация не раз заявляла о намерениях обложить дополнительными пошлинами европейский автомобильный экспорт. Брюссель, в отличие от КНР, имеет возможности симметричного торгового ответа, поэтому новый экономический конфликт может быть не менее разрушительным для мировой экономики, чем конфликт между США и Китаем. На текущей неделе должна состояться встреча нового торгового представителя ЕС Фила Хогана с американским коллегой Робертом Лайтхайзером, где будут обсуждаться спорные моменты торговых отношений.
Пара EUR/USD находится в устойчивом восходящем тренде. Основным драйвером, способствующим росту национальной европейской валюты, служит ослабление доллара США. К общей неуверенности инвесторов в сделке с Китаем добавились и макроэкономические данные компании Conference Board: индекс доверия потребителей оказался хуже ожиданий в 128,2 и составил лишь 126,5, что говорит о снижении потребительской активности за декабрь, хотя этот месяц всегда был самым эффективным. USD Index в моменте снижался до 96 пунктов, после чего немного отыграл позиции и в данный момент торгуется на отметке 96.250 пункта.
В отсутствии макроэкономической информации из еврозоны основным драйвером движения инструмента будет выступать USD Index. Не стоит забывать, что позиции, временно закрытые на новогодние праздники, будут вновь активны, что может спровоцировать повышение волатильности.
Уровни поддержки и сопротивления
Рост в активе достиг отметки 1.1200, которая ещё недавно выступала как сильный уровень поддержки. Индикатор «Аллигатор» начинает показывать первые признаки ослабления тренда и сужения диапазона. На осцилляторе АО тоже появились первые признаки смены тенденции, однако говорить о начале продаж пока преждевременно.
Уровни сопротивления: 1.1240, 1.1400.
Уровни поддержки: 1.1190, 1.1100.
Торговые сценарии
В случае разворота и снижения актива, а также закрепления цены ниже локального минимума на отметке 1.1190 актуально открывать позиции на продажу с возможной целью 1.1100. Стоп-лосс —1.1230.
В случае продолжения роста актива, а также закрепления цены выше отметки 1.1240 будут актуальны позиции на покупку с целью 1.1400. Стоп-лосс можно расположить ниже локального минимума, на отметке 1.1180.
В начале недели криптовалютный рынок продолжил снижение, однако затем большинство ключевых валют отыграло потери и продолжило укрепление своих позиций. В настоящее время Bitcoin торгуется в районе 7500.00 (+3,6%), Ethereum – у отметки 151.00 (+2,6%), Ripple – возле уровня 0.2250 (+2,3%), Tether – в районе 1.0085 (+0,07%), а Bitcoin Cash – у отметки 220.00 (+4,5%). Общая капитализация рынка в течение недели сокращалась до 183,3 миллиарда долларов, но затем выросла до 204 миллиардов. Доля Bitcoin на рынке увеличилась до 66,4%.
Трёхнедельный нисходящий тренд, в котором оказался криптовалютный сектор, наблюдатели связывают с уходом с рынка китайских инвесторов в связи с усилившимся давлением властей КНР. Второй причиной ослабления рынка могут являться надежды на скорое заключение торгового соглашения между США и КНР, которые заставляют инвесторов отказываться от криптовалют как «активов-убежищ». Коррекционный рост текущей недели, вероятно, связан с активизацией институциональных инвесторов на платформе Bakkt. Количество фьючерсных контрактов на BTC постепенно растёт. В среду были заключены контракты на 3151 BTC суммой более 23 миллионов долларов, что является новым историческим максимумом.
Все о форекс онлайн, самые полезные форекс курсы которые понадобятся трейдерам на форекс, а также курс биткоина и криптовалюты, рейтинг форекс
https://foreck.info прогноз курс доллара рубля
